公告日期:2024-03-27
证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-008
中国航发动力控制股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807 号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股,每股面值 1 元,共募集资金人民币429,788.09 万元,其中资产认购金额为 92,805.59 万元,现金认购金额为 336,982.50万元。扣除发行费用 867.88 万元后,募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募
集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位,存入公司设立的募集资金专项账户。中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007 号《验资报告》。
2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计
使用募集资金专项账户资 126,303.90 万元(含发行费用),其中补充公司流动资金80,000.00 万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 46,303.90 万元。发生利
息收入(含现金管理收益)7,977.84 万元;手续费支出 0.49 万元。截至 2022 年 12 月
31 日募集资金专项账户余额为 8,655.95 万元,用于现金管理的余额为 210,000.00 万
元。
2023 年 1-12 月,使用募集资金专项账户资金 53,759.13 万元,用于募集资金投资
项目。发生利息收入(含现金管理收益)6,549.08 万元;手续费支出 1.16 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金专项账户资金 180,063.03 万元
(含发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00 万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 100,063.03 万元。发生利息收入(含现金管理收益)14,526.92 万元;
手续费支出 1.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 7,444.74 万
元,用于现金管理的余额为 164,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司依据证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:
开户名称 开户行 账号 金额(元)
中国航发动力控制股份有限 中国建设银行无锡分行 32050161863600005330 5,408,330.11
公司
中国航发动力控制股份有限 上海浦东发展银行股份 84100078801900000330 14,651,818.18
公司 有限公司无锡分行
中国航发动力控制股份有限 中国农业银行无锡滨湖 10655001040239549 32,105,722.78
公司 支行
中国航发动力控制……
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