公告日期:2024-04-23
证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2024-013
金字火腿股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,将金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕890 号),本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 232,300,884 股,发行价为每股人民币 4.52元,共计募集资金额 1,049,999,995.68 元,坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元,已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后,公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕426 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 20,585.25
本期发生额
利息收入净额 C2 359.35
项目投入 D1=B1+C1 20,585.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 359.35
应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,581.91
实际结余募集资金 F 53,524.01
差异 G=E-F 30,057.90[注]
[注]与募集资金专户差异 30,057.90 万元,系 1.为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现
金资产收益,实现股东利益最大化,本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会……
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