公告日期：2024-04-23

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），公司由主承销商甬兴证券向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集
资 金 额 1,049,999,995.68 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 6,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另扣除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后，公司本次募集资金净额为 1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 103,807.80

项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

本期发生额 项目投入 C1 20,585.25


项目 序号 金额

利息收入净额 C2 359.35

项目投入 D1=B1+C1 20,585.25
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 359.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,581.91

实际结余募集资金 F 53,524.01

差异 G=E-F 30,057.90[注]

[注]与募集资金专户差异 30,057.90 万元，系 1.为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产
收益，实现股东利益最大化，本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。