公告日期：2024-04-24

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）030号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币100元，面值总额80,000万元，募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资
报告》验证确认。

2、募集资金在专项账户中的存放情况


截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存储银 募集资金 存储方

开户名称 银行账号

行名称 年末余额 式

蒙草生态环境（集团） 内蒙古银行呼和

861511101421000728 36,299.70

股份有限公司 浩特车站支行

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时间 募集资金专户发生情况

募集资金净额（包括尚未支付的 165 万发行费用） 790,500,000.00

减：2019 年募投项目-偿还银行贷款及其他有息负债 20,186,805.55

减：2019 年募投项目-补充流动资金 620,000,000.00

减：2019 年银行手续费支出 25.00

截至 2019 年 12 月 31 日专户余额 150,313,169.45

加：2020 年专户利息收入 ……
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