公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳市朗科智能电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币372,909,622.63元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验字[2021]000117 号验证报
告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：以前年度累计使用募
集资金 14,929.73 万元，本年度使用募集资金 7,623.38 万元，累计使用募集资金
22,553.11 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 16,491.10
万元，其中募集资金存放期间募集资金账户理财收益、利息收入（扣除手续费、利息收入用于补充流动资金）及汇兑损益净额为人民币 1,753.25 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称“《管理制度》”）。2021 年 4 月 19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
修订后的《管理制度》于 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年年度股东大会审
议通过后生效。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：

金额单位：万元

开户银行 银行账号 存储余额

招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910999 -

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002005487 48.48

招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910988 2,395.01

兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038674 108.23

兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038793 75.47

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