公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

深圳市朗科智能电气股份有限公司

继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意
见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9
日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的
金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22
日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）人民币 1,685,800.00 元加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了大华验字[2021]000117 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以及公司第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募
集资金投入金额

1 合肥产业基地建设项目 17,400.00 12,000.00 12,000.00

2 越南实业工业园建设项目 15,165.76 12,000.00 12,000.00
—电机及控制系统项目

3 惯性导航技术研发中心建 6,800.00 5,000.00 5,000.00
设项目

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,290.96

合计 48,365.76 38,000.00 37,290.96

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，目前募集资金还尚未完全投入使用，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况及使用计划

1、目的

本着公司利益最大化的原则，为提高资金使用效率、增加股东回报，合理利用暂时闲置资金，获取较好的资金收益。

2、投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

3、额度及期限

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 1 亿元（含）人民币，使用自有资金进行现金管理的额度不超过 5 亿元（含）人民币。本次现金管理的总额度不超过 6 亿元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、有效期


5、实施方式

在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上……
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