公告日期：2024-04-26

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-027
债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于开展外汇衍生品业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务
（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

2. 投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元或其他
等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000 万港元或其他等值外币。

3. 特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起12 个月内可以灵活滚动使用,任意时点累计余额不超过30,000 万港元或其他等值外币。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的：为防范和规避汇率、利率大幅波动风险，合理降低财务费用，公司
拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。公司将合理安排自有资金的开展上述业务，该业务不会影响公司主营业务的发展。

2. 投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 30,000 万港元或其他
等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过30,000 万港元或其他等值外币。

3. 投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

4. 投资期限：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过之后的 12 个月。

5. 资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍
生品业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万港元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用，任意时点累计余额不超过30,000 万港元或其他等值外币。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次外汇衍生品交易系围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支
情况紧密联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《对外投资管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。