公告日期：2024-04-30

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-007
上海申达股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海申达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

本公司于 2023 年 6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申
达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1350 号)，同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。上海纺织（集团）有限公司以每股
2.82 元的价格认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份。截至 2023 年 7 月 21
日止，本公司募集资金总额人民币 599,999,998.74 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 900,000.00 元(不含增值税进项税额)，以及其他发行费用人民币5,234,217.48 元(不含增值税进项税额)，实际募集资金净额为人民币593,865,781.26 元。本次募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具毕马威华振验字第 2300839 号验资报告。

截至 2023 年 7 月 21 日止，本公司已收到由承销商海通证券股份有限公司汇
入本公司开立在中国银行上海市分行账号为 437785162367 的人民币募集资金专户 599,045,998.74 元(已扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币 954,000.00元 (含增值税进项税额))。

(二) 募集资金使用情况


截至2023年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币593,497,728.22元，使用完毕情况如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金计划投资金额 2023 年度使用金额 累计使用金额

1 补充流动资金 593,865,781.26 593,497,728.22 593,497,728.22

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74 元扣除不含税发行费用人民币6,134,217.48 元。2023 年度募集资金使用金额及累计使用金额等于募集资金总额人民币 599,999,998.74元扣除含税发行费用人民币 6,502,270.52 元。

(三) 募集资金年末余额情况

单位：元

项目名称 金额

扣除保荐承销费用 (含增值税进项税额) 后的募集资金余额 599,045,998.74

减：支付除承销费用外的募集资金发行费用 (含增值税进项税额) 5,548,270.52

减：募投项目投入使用金额 593,497,728.22

加：尚未支付本次发行股份中介机构费用 0.00

加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23,766.01

减：补充流动资金金额 23,766.01

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00

2023 年 11 月 20 日，本公司注销……
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