公告日期：2024-04-20

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008
中国电影股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A
股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验
资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。截至 2023 年 12 月
31 日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入 34,696.41万元，与募集资金净额的合计金额为 443,990.70 万元。

截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入 440,112.09 万元（其中
从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 1,148.95 万元），尚未使用的募集资金余额 3,878.61 万元。


二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司 结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 6 月，公司、中影华夏影视设备融 资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限 公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集 资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行
审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级 审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

建设银行北京 募集专户

安华支行 11050173360000000157 169,528.28

建设银行厦门 募集专户

思明支行 35150198070100000823 106,047.55

浦发银行北京 募集专户

清华园支行 91310154800002727 50,000,022.90

合计 / / 50,275,598.73

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司
的募集资金投资项目累计已投入 440,112.09 万元，尚未使用的募集资金余额 3,878.61 万元，具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。


四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集
资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 20……
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