公告日期：2024-04-27

光大证券股份有限公司

关于浙江黎明智造股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“浙江黎明”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对浙江黎明首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，募集资金总额为人民币63,782.64万元，扣除各项发行费用人民币7,211.52万元后，实际募集资金净额为人民币56,571.12万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年11月10日出具了《验资报告》（天健验[2021]621号）。
二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金投资项目基本情况

本次募集资金在扣除发行费用后将按照重要性顺序投入以下四个项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金
额

1 年产 2730 万件精密冲裁件建设项目 17,107.85 14,607.85

2 发动机缸内制动装置研发及生产项目 21,194.70 18,194.70

3 智能工厂改造及信息系统升级建设项目 12,557.85 11,768.57

4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00

合计 62,860.40 56,571.12

（二）募集资金使用和结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 2730 万件精密冲裁件建设项目”“发动机缸内制动装置研发及生产项目”及“智能工厂改造及信息系统升级建
设项目”。截至 2024 年 4 月 25 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

预计结余募集 预计结余募集
募集资金累 资金金额（含 资金金额占募
募集资金拟投 利息收益

项目名称 计投入金额 理财收益、存 集资金拟投资
资总额（A） 净额（C）

（B） 款利息） 总额的比例
（D=A-B+C） （E=D/A）

年产 2730万件精密冲 14,607.85 12,971.80 229.31 1,865.36 12.77%
裁件建设项目

发动机缸内制动装置 18,194.70 17,780.66 185.83 599.87 3.30%
研发及生产项目

智能……
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