公告日期：2024-04-30

关于杰克科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“杰克股份”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420 号）核准，公司本次实际非公开发行 A 股
股票 36,630,036 股，发行价格每股 19.11 元，共募集人民币 699,999,987.96 元。
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 699,999,987.96 元，扣除公司不含税发行费用 7,517,392.52 元后，净募集资金总额为人民币 692,482,595.44 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZF11019 号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，杰克股份募集资金账户累计使用 692,482,595.44
元：2022 年已使用金额为 692,482,595.44 元，2023 年已使用金额为 0 元；其中，
通过子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目共 600,000,000.00 元（其中，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金的金额为 600,000,000.00 元），补充流动资金 92,482,595.44 元。募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 654,069.92 元。截至 2023

年 12 月 31 日止，杰克股份募集资金账户余额为 654,069.92 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股分有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出来明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，杰克股份按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022 年 8 月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行
股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 8 月，杰克股份、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机
构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存
放情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 截止日余额（元） 存储形式


杰克科技股 兴业银行股份有限公 358120100100229066 654,069.92 活期

份有限公司 司台州椒江支行
浙江杰克智 上海浦东发展银行股

能缝制科技 份有限公司台州椒江 81040078801900000780 - 活期

有限公司 支行

合计……
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