公告日期：2024-04-29

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-023
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为 45,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 5,612,735.85 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 444,387,264.15 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日全部到
位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11366 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

以前年度募集资金具体使用情况如下：


项目 金额（元）

2022 年 12 月 9 日募集资金专户余额 446,415,094.34

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 154,795,668.08

减：2022 年度募投项目支出 35,414,676.24

减：支付承销保荐费外的发行费用 2,027,830.19

加：2022 年度利息收入减除手续费 362,755.83

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 254,539,675.66

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

项目 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 254,539,675.66

减：2023 年度募投项目支出 89,486,030.97

加：2023 年度利息收入减除手续费 5,432,091.20

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,485,735.89

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资……
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