公告日期：2024-04-30

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-027
老百姓大药房连锁股份有限公司关于

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为 人 民 币 1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，2023年度使用募集资金人民币375,639,205元，公司累计使用募集资金人民币1,173,105,704元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币564,543,106元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币164,543,106元，暂时补充流动资金人民币400,000,000元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日止，募集资金在专项账户中的余额为164,543,106元，募集资金派生的利息为12,374,901元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号 存款 余额

方式

招商银行股份有限公司长 731902351810612 活期 51,874,951
沙分行

中国光大银行长沙溁湾支 79190188000116528 活期 47,511,375
行

兴业银行股份有限公司长 368200100100234444 活期 64,471,815
沙分行

中国建设银行股份有限公 43050175433600000571 活期 346,048
司长沙湘江支行

上海浦东发展银行股份有 66180078801400000737 活期 338,917
限公司长沙生物医药支行

合计 164,543,106

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年1……
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