公告日期：2024-04-30

高盛（中国）证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，就老百姓使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资金净额为人民币 1,725,273,908.51 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012 号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 4 月 24 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 44,642.99 万元（包
含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：


单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金 已累计使用金额

额

1 新建连锁药店项目 134,400.00 57,328.32 34,094.62

2 华东医药产品分拣加工项目 31,148.47 27,880.44 21,746.54

3 企业数字化平台及新零售建设项目 36,623.00 36,623.00 22,636.71

4 补充流动资金 52,213.61 50,695.64 50,695.64

合计 254,385.08 172,527.40 129,173.51

注：募集资金拟投入补充流动资金的金额已扣除 1,517.97 万元发行费用。

三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过起不超过 6 个月。截至 2024 年 4 月 24 日，公司已将实
际用于暂时补充流动资金的募集资金 40,000 万元全部归还至募集资金专用账户，
使用期限未超过 6 个月，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-020）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充……
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