公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对咸亨国际2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 47,460.01

项目投入 B1 20,055.37

利息收入净额 B2 588.37

截至期初累计发生额 理财及结构性存款收益 B3 43.62

临时补充流动资金 B4 28,900.00

临时补充流动资金归还 B5 16,800.00

本期发生额 项目投入 C1 6,240.79


项目 序号 金额

利息收入净额 C2 317.59

理财及结构性存款收益 C3

临时补充流动资金 C4 6,600.00

临时补充流动资金归还 C5 16,700.00

项目投入 D1=B1+C1 26,296.16

利息收入净额 D2=B2+C2 905.96

截至期末累计发生额 理财及结构性存款收益 D3=B3+C3 43.62

临时补充流动资金 D4=B4+C4 35,500.00

临时补充流动资金归还 D5=B5+C5 33,500.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4+D……
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