公告日期：2024-04-30

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-020

咸亨国际科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 13.65 元，共计募集资金 546,136,500.00 元，坐扣承销和保荐费用41,069,464.80元后的募集资金为 505,067,035.20元，已由主承销商海通证券股份
有限公司于 2021 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 30,466,981.12 元后，公司本次募集资金净额为474,600,054.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕387号）。


(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 47,460.01

项目投入 B1 20,055.37

利息收入净额 B2 588.37

截至期初累计发 理财及结构性存款收 B3 43.62
生额 益

临时补充流动资金 B4 28,900.00

临时补充流动资金归 B5 16,800.00
还

项目投入 C1 6,240.79

利息收入净额 C2 317.59

理财及结构性存款收 C3

本期发生额 益

临时补充流动资金 C4 6,600.00

临时补充流动资金归 C5 16,700.00
还

项目投入 D1=B1+C1 26,296.16

利息收入净额 D2=B2+C2 905.96

截至期末累计发 理财及结构性存款收 D3=B3+C3 43.62
生额 益

临时补充流动资金 D4=B4+C4 35,500.00

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