公告日期：2024-04-24

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-027
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）、浙江善渊制药有限公司（以下简称“浙江善渊”）、江西善渊药业有限公司（以下简称“江西善渊”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）拟为控股子公司提供担保总额为 23,000万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 11,000 万元。

本次担保无反担保

本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。

特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 23,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序


公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期为自公司

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司董事长或其

授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保

方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，

公司不再另行召开董事会、股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交

公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

被担保方

担保方 截至目前担 本次新增 担保额度占上 是否 是否
担保 被担 最近一期

持股比 保余额（万 担保额度 市公司最近一 担保预计有效期 关联 有反
方 保方 资产负债

例 元） （万元） 期净资产比例 担保 担保
率

一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司

东亚 东邦 自公司股东大会审

药业 100% 55.12% 1,000 2,000 0.99% 议通过之日起 12 否 否
药业 个月内

2、资产负债率为 70%以上的控股子公司

东亚 浙江 自公司股东大会审

药业 100% 91.19% 10,000 10,000 4.96% 议通过之日起 12 否 否
善渊 个月内

东亚 江西 自公司股东大会审

药业 100% 83.81% - 1……
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