公告日期：2024-04-30

民生证券股份有限公司

关于浙江双元科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协
定存款方式存放募集资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“双元科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对双元科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月 17
日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕803 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资
金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 万元，实际募
集资金净额为 166,635.87 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 2 日汇入公司募
集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金项目投资情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

总额为 166,635.87 万元，其中超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金 募集资金承诺投 截至 2023 年 12

募集资金投资项目 投资计划 资总额 月 31 日募集资

金累计投入金额

智能测控装备生产基地项目 31,728.35 31,728.35 10,233.19

研发中心项目 14,815.13 14,815.13 1.74

营销网络及技术支持中心建 4,614.30 4,614.30 61.08

设项目

补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00

其他超募资金 101,478.09 101,478.09 /

合计 166,635.87 166,635.87 24,296.01

公司实际募集资金净额为人民币 166,635.87 万元，其中超募资金金额为

101,478.09 万元。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议、第
二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,400.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 101,478.09 万元的比例为 29.96%。募投项目存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目，……
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