公告日期：2018-04-25

证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券



广东悠派智能展示科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司2017年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。



一、募集资金基本情况



（一）2016年第一次股票发行募集资金基本情况



2016年5月6日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下



简称“公司”或“ 悠派智能”）召开了2016年第一次临时股东大会，



审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年9月6日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6790号）确认，公司发行5,691,130 股。此次股票发行价格为人民币 8.7856元/股，募集资金总额为人民币49,999,991.73元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年7月4日出具的天职业字[2016]12619号验资报告审验，截至2016年6月2



日止，募集资金全部到位。



截至2017年12月31日，已使用募集资金总额50,069,637.80



元，包括利息收入69,646.07元，余额为0元。



（二）2016年第二次股票发行募集资金基本情况



2016年10月17日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以



下简称“公司”或“悠派智能”）召开了2016年第三次临时股东大会，



审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年12月22日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9491 号）确认，公司发行2,968,870股。此次股票发行价格为人民币 8.7856元/股，募集资金总额为人民币26,083,304.28元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 14 日出具的天职业字[2016]16297 号验资报告审验，截至2016年10月28日止，募集资金全部到位。



截至2017年12月31日，已使用募集资金总额20,139,170.04



元，包括利息收入以及其他收入63,765.48元，余额为5,944,134.24



元。



二、募集资金存放和管理情况



公司2016年两次股票发行募集资金均设立募集资金专项账户，



实行专户存储。与主办券商、合作银行签署《募集资金三方监管协议》以及募集资金专项账户开户的相关工作。



股票 账户 账户



开户银行 账号



发行 名称 类型



第一次 广东悠派智能展示科 中国工商银行东 专用存款



2010024129200159084



发行 技股份有限公司 莞市茶山支行 账户



第二次 广东悠派智能展示科 招商银行东莞分 专用存款



769904413610906



发行 技股份有限公司 行营业部 账户



公司已经建立并披露募集……
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